1.	Úvod – účel práce

2.	Finanční plán a analýza projektu

3.

Závěr

"Plánované stavy majetku a zdrojů krytí
V průběhu investiční fáze projektu bude muset firma TRITUME pokrýt investici svým finančním majetkem (přičem téměř 75% nákladů bude kofinancovat EU). Investice se poté stane aktivem TRITUME a v provozní fázi již nebude náročná na další zdroje krytí, protože již od prvního roku svého provozu bude schopna vytvářet zisk a krýt své provozní náklady z provozních výnosů.

Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů)
Plán peněžních toků v této úrovni podrobnosti projektu můžeme ztotožnit s výše uvedeným plánem ekonomického cash flow (uvedeným v tabulce „Průběh ekonomického Cash Flow“), protože nepředpokládáme, že by vznikaly provozní závazky nebo pohledávky, které by se přenášely do dalších let. Peněžní toky (příjmy a výdaje) tedy lze ztotožnit s výnosy a náklady.
Údržba a opravy lanovky budou zřejmě probíhat především v letním období a budou tak moci být kryty z příjmů, které TRITUME získá ze své činnosti v předchozí zimní sezóně.
Za větší pozornost stojí peněžní toky v investiční fázi projektu, kdy je třeba pečlivě naplánovat výdaje TRITUME a způsob jejich proplácení ze strany kofinancujícího fondu EU.

3. Závěr
Výše ukázanými metodami byl zpracován finanční plán a analýza projektu. Získané ukazatele umožňují předpokládat kladné provozní finanční toky a jejich dobré majetkové krytí, a zároveň ukazují nákladovost a minimální nutnou návštěvnost (bod zvratu) pro kontrolu během provozní fáze projektu."

Velkou část textu tvoří tabulky.